新闻中心 主页 > 新闻中心 >  

公告]鑫龙电器:关于终止实施“年产2万台VA-12智

更新时间: 2021-10-19

  安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月8

  日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12

  智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金(含利息)永久补充

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号《关于核准安徽鑫龙电器股份

  有限公司非公开发行股票的批复》同意,本公司本次非公开发行股票募集资金总额

  为529,999,680.00元,扣除各项发行费用14,489,056.49元,募集资金净额为

  515,510,623.51元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年6月22

  年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压线万台智能型电力电器元件产品生产线

  公司拟终止“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目” (以下

  简称“固封极柱项目”)的实施。该项目投资总额及拟使用募集资金金额均为20,000

  万元。截至2013年12月31日,该项目已累计投入597.74万元,剩余募集资金19,734.48

  万元(含募集资金利息收入323.16万元)拟全部用于永久补充流动资金,本次永久

  补充流动资金金额占2012年公司非公开发行募集资金净额的比重为38.28%,预计可

  节约财务费用约1,184.07万元。上述议案尚须提交公司股东大会审议。(因该事项经

  公司董事会审批后尚需提交股东大会审议通过方可实施,存在一定时间间隔,具体

  2014年1月8日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施“年

  产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金(含

  利息)永久补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表

  经公司2011年第四次临时股东大会审议通过,由公司下属子公司安徽森源电器

  有限公司(以下简称“森源电器”)实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压

  真空断路器项目”,实施地点位于安徽省芜湖市经济技术开发区森源电器的原有厂

  区。该项目投资总额20,000万元,其中基建投资11,000万元,生产设备投资2,700

  万元,安装工程投入200万元,工程建设其他费用投入100万元,项目铺底流动资

  截至2013年12月31日,该项目累计已投入597.74万元,主要用于构建项目

  该项目剩余募集资金余额为19,734.48万元,含募集资金利息收入323.16万元。

  此外,经公司2013年2月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,

  公司使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不

  超过12个月(自公司股东大会批准之日起计算),其中暂借“固封极柱项目”闲置

  资金10,000元,上述资金已于2014年1月7日全额归还至募集资金监管账户。

  2011年公司设计“固封极柱项目”时,恰逢子公司森源电器元器件业务的高速

  增长期,下游需求旺盛,管理层判断该细分市场进口替代潜力大,产业链配套齐全,

  客户优质且长期稳定,拥有良好的市场前景。近年来,随着国内经济宏观环境发生

  变化,包括钢铁企业在内的工矿企业投资增速减缓,催动了真空断路器市场的结构

  性调整,由于战略性聚焦以钢铁企业为主的工业客户,森源电器2013年订单获取量

  及经营业绩不及预期。在这种大环境下,公司正在积极顺应结构转型,跨行业拓展

  销售渠道,但是考虑到目前森源电器的经营环境和订单数量,继续投资兴建“固封

  管理层结合森源电器所持产品订单情况以及细分行业发展情况,自2012年起尝

  试在原有厂房内通过合理规划,对生产设备进行重新布局,增加配套及检测工位,

  同时增加设备投入,调用集团资源分包部分工序,并对生产线进行了工艺改造,使

  其具备生产固封式产品的能力。截至目前,原有厂房的技术改造已取得阶段性的成

  果,生产效率显著提升,已达到了目前行业环境下可供一段时间使用的产能配置。

  最终实现销售并收讫款项之间存在较长的时间间隔,因而会在生产、销售环节需较

  大程度地占用资金。为满足各项生产经营需要,公司通过联合发行中小企业集合票

  据和不断通过银行借款的融资方式解决资金缺口问题。截至2013年12月31日,公

  司有息债务总额为5.7亿元,含银行借款4.2亿元。随着短期借款逐渐到期,公司

  面临短期偿债压力较大,本次永久补充流动资金,可以改善资产结构抗风险能力上

  的不足,盘活资金,有效降低公司的资产负债率及财务费用,提升公司的盈利能力。

  1、上述剩余募集资金用于永久性补充流动资金,不会影响其他募集资金投资项

  2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时公司承诺:闲置

  了《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》,认

  公司己在“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”累计已

  鉴于国内经济宏观环境发生变化,真空断路器市场发生结构性调整,公司认为:

  “年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”的市场状态己经发生

  了变化,再继续投资该项目已经很难取得预期的投资回报,存在一定的风险。我们

  本次终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”,停

  止继续投资,并使用剩余募集资金(含利息)19,734.48万元永久补充流动资金用

  于公司生产经营,有利于防止产能过剩,提高募集资金使用效率,降低财务费用,

  符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。

  公司监事会就公司终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断

  路器项目”并使用剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的事项发表如下意见,

  兴建“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”已经很难取得预

  期的投资回报,存在一定的风险,公司决定终止实施该项目,并使用其剩余募集资

  金(含利息)永久补充流动资金,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,

  减少财务费用支出,维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益,不存

  监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》

  鑫龙电器股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核

  1、本次鑫龙电器在单个募集资金项目建设完成前终止项目,并将募集资金变更

  为永久性补充流动资金,其相关项目资金到账时间已超过一年,项目的终止不影响

  其他募集资金项目的实施,同时公司对未来十二个月内不从事高风险投资做出了承

  诺,且按照募集资金用途变更的要求履行了必要的审批程序,符合中小企业板规范

  2、鑫龙电器本次终止实施部分募投项目并用剩余募集资金永久补充流动资金,

  是基于对项目客观条件进行充分了解后做出的决策,符合公司生产经营的实际情况,

  3、本次通过将剩余募集资金永久补充流动资金,能够降低公司的负债比例,减

  4、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董

  事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确的同意意见,尚需股东大会审议。在

  履行上述程序的条件下,我们对鑫龙电器本次终止部分募投项目并将剩余募集资金

  3、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金

  4、华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司终止部分募投项目并将剩